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AIMS官网丨FED鹰鸽齐飞远眺杰克森会议
2021-08-02 10:47:22
来源:AIMS  |  阅读 :83

汇市一周总结

  1. 汇市一周综述

  2. FED缩表计划未落地拖累美元

  3. 美元颓势助攻欧元和英镑

  4. 监管与安抚造就人民币转跌为升

市场收报

美股美国股市周五收低,周线也下跌,亚马逊急挫,因此前该公司预测销售增长将放缓,但标普500指数月线仍连续第六个月上涨


7月,标普500指数上涨2.3%,道指上涨1.3%,纳指上涨1.2%,本周,三大股指均下跌。 65只标普500指数成分股触及52周新高,两只成分股触及新低;84只纳斯达克指数成分股触及新高,98只触及新低。


欧股:欧洲股市周五从纪录高位回落,因市场对Delta变种病毒的快速蔓延和中国监管行动的担忧,盖过了对财报季和经济复苏的乐观情绪。


泛欧STOXX 600指数指数下跌0.5%,但在7月份录得连续第六个月上涨,这是自2012-13年连续12个月上涨以来最长月度升势。英国富时100指数收低0.65%,德股DAX指数收低0.61%,法股CAC-40指数下跌0.32%


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汇市一周综述

730-美联储(FED)本周会议对经济表示乐观,表示将继续讨论债计划。然而,鲍威尔主席表示,就业市场仍然需要取一些进展才能撤销经济支持措施。这种鸽派立场叠加美国GDP数据低于预期,打压美元跌至一个月低点。


伴随着美元节节的后退,英镑一步步上升,得益于英国国内新冠新增病例下降,以及放宽对欧美游客隔离的规定。欧元区出色的数据表现也助推欧元反攻。中国监管风暴席卷中国金融市场,人民币创下三个多月新低。由于当局接力出手稳军心,紧张情绪缓解,人民币反弹创下两周新高,但短期或呈区间波动


展望本周,央行会议仍然是重点,包括英国央行和澳洲央行的政策会议。数据方面,需要重点关注美国非农就业报告,因为鲍威尔已经表示,取消支持需要就业市场取得进展,所以未来两三个月的就业数据对美联储政策尤为重要。另外还可以关注多个国家的PMI数据,在Delta病毒肆虐的情况下,可以一窥各国的经济形势


FED缩表计划未落地拖累美元

美元涨了一个多月后触顶回落,在美联储(FED)会议这一风险事件之前,一些多头选择了落袋为安。由于美联储政策决议尘埃落定,但缩表计划尚未落地,美元小幅下跌。但美国GDP数据低于预期,打压美元创下一个月最低水平。美联储发表政策声明称,尽管新感染人数增加,但美国经济复苏仍在轨道上。但这一声明并没有为美联储减少资产购买设定时间表,只是表明将继续讨论这一问题。尽管美国单日新增冠状病例反弹,但联储仍然认为,疫苗接种的进展将减少疫情对经济的影响。


美联储声明基调整乐观偏鹰,但鲍威尔主席的讲话带有一丝鸽派气息。鲍威尔在会后的新闻发布会上指出,美国就业市场仍然需要取得一些进展,才是撤销经济支持措施的时候。声明公布后,美国债券收益率下降,通胀调整后实际收益率下降至新低,给美元带来压力。

随着美联储会议的结束,投资者的注意力已经转向8月份的杰克森霍尔年度央行会议,预计会议将给出更多的政策暗示。鲍威尔曾经说过,他在为杰克森霍尔会议撰写演讲稿,但拒绝透露细节


美元颓势助攻欧元和英镑

本周,英镑一步步上涨,连创一周、两周、一个多月的高位,得益于英国新病例的减少,以及鲍威尔的言论打压了美元的下跌。周初,英国新冠肺炎病例减少。虽然周三再次上升,但仍低于以前,因此英镑的上升趋势没有改变。与此同时,英国取消了对欧盟和美国完全接种疫苗的游客的隔离,这也被认为是推动英镑上涨的一个因素。ING在向客户的报告中表示,“英镑继续从新冠病例放缓中受益,从而扭转了之前市场对另一波感染的担忧。”意味着英镑投机性仓位不太可能进一步向下调整。相反,在过去几个月明显下降后,有重新建立英镑多仓的空间。


本周,英国央行将召开政策会议,预计将保持刺激计划全速运行。银行的两位决策者表示,收紧政策的时间可能正在逼近,这增加了央行比预期更早减少债券购买计划的可能性。但是,其他政策委员暗示提前行动会带来更大的风险。在2022年中,分析师认为可能会缩表。欧元最近的下跌已经结束,一度创下一个月高点,这是由于欧洲经济数据强劲,包括欧元区经济景气指数创下历史新高以及德国通胀率达到13年高点。


监督和安抚造就人民币由跌转升

在疫情和洪灾侵扰之际,中国政府频取行动,监管目标逐一对准科技、教育和房地产行业。中国市场上演“黑色星期一”和股票汇债“连环杀”,金融市场充满恐慌,人民币创下一个月新低和三个多月新低。


金融市场风雨飘摇之际,新华社深夜发文安抚,证监会与全球头号高管会谈安抚市场情绪。央行也采取行动稳定军心,市场绝地反弹,人民币反转再创一周高位,两周新高。交易员表示,中国监管部门安慰市场,使风险情绪明显回升,监管部门积极维护金融市场,明显提振了中港股市,人民币多头信心迅速恢复,汇率有望回到6.45-6.5的交投区间。

根据兴业研究的最新观点,在市场炒作美联储加息预期之前,美指仍将保持区间震荡,震荡中心将缓慢上升。因此,人民币年内的外部压力继续可控。路透社调查显示,由于中国对民营企业的监管审查让市场感到不安,投资者自4月份以来首次看空人民币。




今日热点事件

09:45——中国7月财新制造业PMI

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